Pago a Cuenta en Cuenta Corriente

Si se desea registrar la cuenta del proveedor pagos a cuenta realizados en concepto de adelantos en cuenta corriente, que luego se puedan aplicar a facturas, se deben registrar de la siguiente forma:

1) Seleccionar el Proveedor y hacer Click en Agregar Pago.

2) Cargar los datos del pago normalmente, para registrar el Pago a Cuenta, el importe del "Total Pagado" debe ser mayor al "Total a Pagar", en el caso de que no haya comprobantes aplicados (no se tilda ninguna factura), el "Total a Pagar" puede ser 0 (cero)(Figura 1)


Figura 1

3) Al salvar el Pago, se debe confirmar el importe que se desea registrar como pago a cuenta. Dicho importe está formado por la diferencia entre Total a Pagar (Facturas Aplicadas +/- Retenciones, Intereses, Descuentos) y Total Pagado. (Figura 2)

Si no se tiene factura simplemente no se tilda nada. 


Figura 2

4) Verificar la registración en la cuenta corriente del Proveedor como un Saldo de OP. (Figura 3)


Figura 3

5) El importe del pago a cuenta podrá ser descontado de futuros pagos que se realicen al mismo proveedor, levantando el pago, tildando la factura correspondiente y click en "Salvar". (Figura 4)


Figura 4

IMPORTANTE: no sugerimos que se complete el campo Anticipo, ya que no queda como un saldo en la cuenta corriente del proveedor y luego no se puede imputar a una factura. Ésto se debe a que cuando se imputa el campo Anticipo, se imputa la cuenta que se tenga definida en el módulo Empresa→ solapa Clientes/Proveedores, para anticipos a proveedores. Esta cuenta difiere a la de Proveedores, por eso no queda el registro en el módulo Proveedores.