Se trata de la misma operación de Cobro "Agregar Cobro" que se puede registrar en el módulo de Clientes. En este caso, se debe seleccionar el Cliente como primer paso y luego completar el resto de lo requerido por el Comprobante. (Figura 1)
Figura 1
Fecha: se puede colocar manualmente (formato dd-mm-aaaa) o seleccionando el día haciendo click en el ícono de calendario.
Grilla "Facturas Impagas": en este sector aparecerán todos los comprobantes (FAC, ND, NC) con saldos a cobrar (o aplicar) al momento de la emisión del cobro. Para cobrar totalmente una factura (o descontar una NC) bastará con seleccionar el cuadrado correspondiente del campo "Apl" (Aplicar). Para realizar un cobro parcial se deberá completar el monto a cobrar en el campo "Este Cobro". Los comprobantes pagados conformarán un total, que podrá verse en el campo "Total Este Cobro". (Figura 2)
Figura 2
Anticipos: este campo se utiliza en caso de que se trate de un cobro que no se aplica a una factura sino que es un adelanto del cliente. La cuenta en la que se registrará el Anticipo es la definida en "Empresa→Clientes/Proveedores" para Anticipos de Clientes.
Descuento: se utiliza en los casos de descuento financiero otorgado al cliente. La cuenta en la que se registrará el Descuento es la definida en "Empresa→Clientes/Proveedores" para Descuentos a Clientes.
Intereses: se utiliza para consignar las sumas debitadas por el cliente en concepto de intereses por mora en el cobro. La cuenta en la que se registrará el Intereses es la definida en "Empresa→Clientes/Proveedores" para Intereses a Clientes.
Retenciones: existen campos disponibles para registrar retenciones recibidas de Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, IVA y SUSS. (Figura 3)
Figura 3
Total a Cobrar: se calcula automáticamente en el que se visualiza el importe neto a cobrar luego de retenciones, descuentos e intereses.
Medios de cobro: en este sector se encuentra una grilla en la cual se debe seleccionar. (Figura 4)
- Medio de Cobro: Puede ser Efectivo, Transferencia, Cheque Común, Cheque Diferido, Tarjeta, Cheque de Terceros.
- Destino de Fondo: Seleccionar la cuenta de Tesorería correspondiente (por ejemplo Banco Citi, Caja en Pesos, Tarjeta VISA,) En caso de recibir cheques, el destino de fondos será la cuenta definida en "Empresa→Tesorería" para Valores a Depositar.
- Banco, Número de Cheque y Fecha de Pago, para los casos que lo requieran (por ejemplo cobro con cheque).
- Importe.
Figura 4
Hacer click en "Salvar" y el Recibo quedará registrado.