El reporte de "Estado de flujos de efectivo" te va a permitir sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un período determinado.
Para obtener este reporte, hay que ir al módulo Contabilidad y pedir el reporte "Estado de flujos de efectivo". (Figura 1)
Figura 1
Entonces, se va a abrir la siguiente ventana, y se podrá seleccionar si se desea obtener mensual o anual, el rango de fechas el archivo saldrá en formato (EXCEL).(Figura 2)
Figura 1
Entonces, al hacer click en "Exportar", se va a obtener el siguiente reporte: (Figura 3)
Figura 3