Tesorería

El módulo de tesorería es en donde se resumen y registran todas las operaciones relacionadas con el movimientos de fondos y valores de la empresa. Sus principales funcionalidades son:
1) Crear y modificar cuentas de Cajas, Bancos y Tarjetas de Crédito.

2) Visualizar de manera  gráfica y numérica la situación financiera de las cajas y bancos de la empresa.

3) Registrar operaciones de tesorería
     •   Pagos y Cobros por fuera de los módulos de proveedores y clientes.
     •   Depósitos y Extracciones (cheque o efectivo)
     •   Canjes Internos de Fondos y Valores.
4) Gestionar en todos los comprobantes de caja los distintos medios de pago disponibles:
     •   Efectivo.
     •   Transferencia (Cobro o Pago por Banco).
     •   Tarjeta de Crédito.
     •   Cheques.
          -   Cheques Emitidos.
                ♦   Común o Diferido.
               ♦   Control de Chequeras.
               ♦   Efectivización automática de cheques diferidos.
          -   Cheques Recibidos.
               ♦   Común o Diferido.
               ♦   Cheques en cartera.
               ♦   Pagos con Cheques de Terceros.
La pantalla del módulo Tesorería consta de 4  sectores:
A) Listado de Caja y Bancos: en el sector izquierdo de la pantalla, se muestran las cuentas de tesorería de la empresa que pueden ser Cajas, Bancos o Tarjetas. (Figura 1-A)
B) Gráfico de Saldo/Ingresos/Egresos: en el sector superior, a la derecha del Listado de Caja y Bancos, es donde se visualizan de manera gráfica los movimientos de cada cuenta de Tesorería. (Figura 1-B)
C) Reportes: en el sector superior derecho, se encuentra un listado de los reportes que son pertinentes al módulo de Tesorería: (Figura 1-C)

• Reporte de cheques en cartera
• Reporte de cheques emitidos diferidos

D) Movimientos: en el sector inferior derecho de la pantalla, permite visualizar el detalle de los movimientos de las cuentas de tesorería seleccionadas. (Figura 1-D)
Figura 1

Además, se puede maximizar la grilla Movimientos y minimizar el gráfico: (Figura 2)