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Haz click Aqui para ver un video instructivo sobre Conciliación Bancaria
La primer forma es importando el extracto que descargas del banco en excel a Colppy, para esto tienes que dirigirte a la pestaña
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Importación Extractos y hacer click en el link
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descargar archivo
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modelo.
PASO 1
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Acceso a la
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conciliación
Para acceder a la función de conciliación primero se debe ir al módulo de
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Tesorería, y
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Hacer click en la cuenta del banco que se desea conciliar, desde la Lista de Cajas/Bancos.
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Hacer click en el botón
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Conciliar
...
.
Ir a la solapa Importar Extracto.
- Descargar el archivo modelo.
Figura 1
PASO 2
Después de que finalice la descarga, completas el archivo con las operaciones del extracto
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.
guardas el archivo en formato CSV delimitado por comas
...
.
seleccionas el archivo haciendo click en el icono del disquete y luego
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Figura 2
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en Importar Extracto.
Por último paso debes subir el archivo.
Hacer click en la solapa Importar extracto para finalizar la operación.
PASO 3
Luego de importar el archivo, si la importación es exitosa, se va a abrir una ventana con los movimientos importados, y se debe hacer click en Confirmar. (Figura 2)
Figura 2
IMPORTANTE:
Figura4 |
Luego de importar el archivo (Figura 1-4), si la importación es exitosa, se va a abrir una ventana con los movimientos importados, y se debe hacer click en "Confirmar". (Figura 5)
Figura 5
3 |
PASO 4
El extracto importado podrá verse desde la solapa extractos importados, y eliminarlo en caso de desearlo con click en la cruz roja. (Figura 64)
Figura 6
Nota: Una vez que este extracto esté conciliado, va a cambiar el Estado de "No Conciliado" a "Conciliado".
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Proceso de Conciliación
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Se debe ir a la solapa Conciliación Bancaria, colocar una Fecha de Conciliación y hacer click en el botón
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Comenzar
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. Entonces, se van a desplegar en la pantalla, los movimientos no conciliados del extracto importado del lado izquierdo, y del lado derecho los movimientos no conciliados registrados en la cuenta en Colppy.
Luego, se podrán tildar las coincidencias y hacer click en el botón
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Conciliar
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. (Figura 7). Para facilitar el proceso se pueden filtrar por transacciones
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No Conciliadas o
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Conciliadas y también buscarse movimientos en el extracto y en la cuenta contable.
Figura 7
También se podrán registrar asientos contables por los conceptos que figuran en el Extracto y no en Colppy. Para ello, se debe tildar el movimiento y hacer click en el botón
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Contabilizar (Figura
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8).
Figura 8
Se va a abrir la siguiente ventana para configurar el asiento que se va a generar (Figura 9). El asiento que se genera se realiza a la cuenta del banco, contra la que se elige como Cuenta Contable, de acuerdo a los datos que se introduzcan.
Figura 9
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Terminar e imprimir un reporte
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Una vez que se finaliza el proceso, es decir que el Saldo Conciliado coincide con el Saldo del Extracto Bancario a la fecha de conciliación se se debe finalizar la conciliación y generar un reporte de conciliación, con click en el botón
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Terminar e Imprimir Reporte
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. (Figura
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11)
Figura 10
Nota: Este reporte se podrá ver en pantalla, o imprimir un pdf (Figura 11)
