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PASO 1
En el sector izquierdo del modulo de Tesorería se encuentra el listado de Cajas, Bancos y Tarjetas. Se trata del sector dónde la empresa administra las altas, bajas y modificaciones de cuentas de tesorería. (Figura 1)
Figura 1
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Hacer click en la solapa que se encuentra en la parte inferior del
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listado Agregar Cuenta
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. (Figura
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1)
Figura 1
PASO 2
A continuación el segundo paso es completar los datos para la creación de
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una nueva cuenta. (Figura 2)
Figura 2
2. Entonces, se podrá proceder a completar los campos:
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• Nombre: con ese nombre aparecerá la cuenta en el Módulo de tesorería y al seleccionarla para utilizarla en los medios pago del resto de los módulos.
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• Banco / Caja / Tarjeta: Información extra sobre la cuenta (Por ej. Tarjeta: VISA).
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• Tipo: se selecciona si es una Caja, Banco o Tarjeta lo que indicará que medios de pago van a aplicarse a la cuenta que se está agregando o modificando.
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• Nro de Cuenta: por ejemplo: Número de Cuenta, CBU o Número de Tarjeta.
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• Moneda: Valor Fijo ARS (Pesos Argentinos).
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• Es la cuenta Principal?: tildar para que aparezca seleccionada siempre esta cuenta al ingresar al Módulo Tesorería.
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• Cuenta Contabilidad: este campo es obligatorio. Seleccionar una cuenta contable (previamente definida en el Módulo de Contabilidad) en la que se van a registrar todas las operaciones de esa cuenta de Tesorería.
| NOTA: las cuentas que se despliegan en esta grilla, son las que, al momento de crearlas desde el módulo Contabilidad, fueron definidas como Tipo de Cuenta: "Caja y Bancos" |
En caso de que no exista en la contabilidad una cuenta contable correspondiente a la cuenta de Tesorería que se desea crear, se la puede crear haciendo clic sobre el botón
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Crear Cuenta Contable
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. Entonces se deberá completar la siguiente imagen con el código de la cuenta, la descripción y al título de sumas y saldos del que va a depender esta cuenta, luego hacer click en
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Crear y Asignar a la cuenta de tesorería
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. (Figura 3)
Figura 3
PASO 3
Finalmente, hacer click en
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