Al momento de llevar a cabo una conciliación bancaria, en el extracto figuran impuestos, comisiones… que corresponden a diferencias permanentes. Estas diferencias entre el extracto y el mayor del banco no se salvan con el tiempo (diferencias transitorias), sino que hace falta registrarlas. Para registrar estos gastos, se puede optar por 2 opciones:
• Opción A: Consiste en crear al banco como un proveedor e imputarle facturas de contado por los conceptos de los gastos.
| NOTA: Esta opción tiene la ventaja de que permite el registro de los débitos bancarios en el IVA Compras. |
Los pasos son:
- Generar al banco como un proveedor (Figuras 1 y 2). Para ver cómo llevar a cabo la creación de un nuevo proveedor, hacer click aquí.
Figura 1
Figura 2
- Cargar una factura contado por los conceptos de los gastos y seleccionar al banco como Medio de Pago. (Figura 3)
| IMPORTANTE: se recomienda hacer un resumen periódico (semanal o mensual) de los gastos para luego pasarlos a Colppy |
Figura 3
• Opción B: Cargar los débitos bancarios a través de la emisión del comprobante Otros Pagos, desde el módulo tesorería. (Figura 4)
Figura 4
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