Estado de Flujo de Efectivo

¿Qué es el Estado de Flujo de Efectivo?

El estado de Flujo de Efectivo es una de las principales herramientas de administraión para tu empresa, el objetivo de este reporte es brindar información sobre la magnitud de las variaciones en los Fondos de la empresa y también  sobre los motivos que generaron dichas variaciones en cada período.

¿Porque debo utilizar el Flujo de Efectivo en mi Empresa?

Debo utilizarlo principalmente por dos razones:

• Determinar la capacidad de mi empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir mis obligaciones y mis proyectos de inversión y expansión.
  
• Analizar las partidas que influyeron en la generación del efectivo, y apartir de estos generar políticas y estrategias para mejorar el desempeño de nuestra empresa. 

¿Como se genera en Colppy?

Para acceder a los reportes contables en Colppy se deben seleccionar el botón "Reportes" que se encuentra en el sector superior central de la pantalla del módulo Contabilidad. (Figura 1)

Figura 1

Al hacer click sobre este botón, se abren en un menú desplegable las opciones para obtener los reportes clásicos de la contabilidad. Seleccionar "Estado de Flujo de Efectivo". (Figura 2)

Figura 2

OPCIÓN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Este reporte permite obtener un Estado de Flujo de Efectivo según Método Indirecto.

Al seleccionar esta opción en el menú desplegable de Reportes, el usuario visualizará la siguiente pantalla de opciones. (Figura 3)

Figura 3

En primer término se deberá seleccionar si se desea pedir el reporte con un formato Mensual o Anual.

Luego, completar con el Rango de Fechas del cual se pretende obtener el reporte.

Finalmente, hacer click en Exportar y se obtendrá el reporte pedido (Figura 4)

Figura 4