Cheques Emitidos

En todas las operaciones que  involucran egresos de fondos existe la posibilidad de registrar la emisión de cheques. (Por ejemplo Pagos a Proveedores, Factura de Compra Contado, Otras Pagos, Canje Interno de Caja). (Figura 1)
Figura 1
Existen dos tipos de cheques a emitir con características diferentes:

A) Cheque Emitido Común

 Para ingresar un pago con Cheque Emitido Común, se debe seleccionar el Banco, Número, Fecha de Pago e Importe. (Figura 2)
Figura 2
La registración contable del egreso del cheque se realiza directamente contra la cuenta bancaria seleccionada, el día de la fecha del comprobante con que se carga el cheque. En caso de tener configurada la chequera de cheques comunes activa en "Empresa→Tesorería" la numeración del cheque, se realizará automáticamente.

B) Cheque Emitido Diferido

  Para ingresar un pago con un Cheque Emitido Diferido, se debe seleccionar el Banco, Número, Fecha de Pago e Importe. (Figura 3)
Figura 3
La registración contable del egreso del cheque diferido se realiza contra la cuenta seleccionada en "Empresa→Tesorería" para Cheques emitidos diferidos. (Figura 4)
Figura 4

En caso de tener configurada la chequera activa de cheques diferidos en "Empresa→ Tesorería", la numeración del cheque se realizará automáticamente.
Se podrá consultar el Reporte de cheques emitidos diferidos, desde el módulo Tesorería.