Depósito/Extracción de Efectivo

Esta operación refleja el acto de depositar o extraer dinero en efectivo de una cuenta bancaria de la empresa. 

Para ingresar un comprobante de Depósito/Extracción de Efectivo, se debe ir al módulo Tesorería, hacer click en el botón "Depósitos/Extracciones/Canjes" y seleccionar la opción "Depósito/Extracción de Efectivo". (Figura 1)

Figura 1

A continuación se abrirá una ventana: (Figura 2)

Figura 2

Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:

  •   Fecha Contable: se puede colocar manualmente (formato dd-mm-aaaa) o haciendo click en el ícono de calendario.

  •   Número de Depósito: completar con un número interno de control o con el número asignado por el banco a la operación de depósito (o extracción).

  •   Banco: aquí se debe seleccionar la Cuenta Bancaria en la que se depositan los cheques. La misma debe estar previamente creada en Tesorería. (Figura 3)

Figura 3

  •   Efectivo a Extraer /Depositar: En este sector se selecciona si se desea registrar un depósito de efectivo en la cuenta bancaria o una extracción de fondos y la caja de la que provienen los fondos a depositar o se destinan los fondos a extraer de la cuenta. Por último se completa el comentario sobre la operación y el Importe.

  •   Hacer click en Guardar y el Depósito o la Extracción quedará registrado/a.