Conciliación Bancaria (Importando Extracto Bancario)

Esta segunda versión de la funcionalidad de Conciliación Bancaria en Colppy permite importar el extracto bancario, llevar un registro de las diferencias entre las operaciones registradas en la Cuentas Bancarias de la Empresa en Colppy y las operaciones efectivamente acreditadas o debitadas en el extracto, y registrar un asiento de ajuste por estas diferencias.
Los pasos de conciliación son los siguientes:

1)    Acceso a la Conciliación:

Para acceder a la función de conciliación primero se debe ir al módulo de tesorería, y pararse en la cuenta del banco que se desea conciliar, desde la Lista de Cajas/Bancos.
Con "Click" en "Conciliar" dentro del casillero de la cuenta bancaria se abre la pantalla de Conciliación, y para acceder a esta segunda versión, se debe hacer click en el botón "Conciliar Extracto Bancario". (Figura 1)

Figura 1

2)    Importar el extracto:

Para importar el extracto bancario, se deberá ir a la solapa Importación Extracto (Figura 2-1), y hacer click en el botón "Descargar archivo modelo" (Figura 2-2). Automáticamente, se abrirá en el Excel la planilla con el modelo de importación que se debe completar con los datos del extracto (Figura 3) y guardar en formato CSV (delimitado por comas) (Figura 4). Luego, se puede proceder a elegir el archivo csv que se guardó (Figura 2-3) e importarlo (Figura 2-4)
 
Figura 2
 • Cómo completar el archivo modelo: se deberán copiar los datos del extracto bancario y pegarlos dentro del archivo descargado. (Figura 3). Es importante que los datos que se copian coincidan con los títulos de las columnas previstas en el archivo modelo (no editar los títulos), y que se respete el formato pedido. Si es la primera vez que se usa esta funcionalidad para conciliar un extracto, se deberá cargar como Saldo Inicial, el saldo del último extracto bancario recibido (luego se va a tildar como coincidencia con los movimientos registrados en Colppy anteriormente, y quedará Conciliado).

Figura 3
 Para guardar el archivo modelo como csv (delimitado por comas), se debe hacer click en "Guardar Como" y cambiar el Tipo de archivo a "CSV (delimitado por comas)" (Figura 4)

Figura 4

Luego de importar el archivo (Figura 1-4), si la importación es exitosa, se va a abrir una ventana con los movimientos importados, y se debe hacer click en "Confirmar". (Figura 6)
 
Figura 6
El extracto importado podrá verse desde la solapa extractos importados, y eliminarlo en caso de desearlo con click en la cruz roja. (Figura 6)

Figura 6
Una vez que este extracto esté conciliado, va a cambiar el Estado de "No Conciliado" a "Conciliado".

3)    Proceso de Conciliación:

Se debe ir a la solapa Conciliación Bancaria, colocar una Fecha de Conciliación y hacer click en el botón "Comenzar". Entonces, se van a desplegar en la pantalla, los movimientos no conciliados del extracto importado del lado izquierdo, y del lado derecho los movimientos no conciliados registrados en la cuenta en Colppy.
Luego, se podrán tildar las coincidencias y hacer click en el botón "Conciliar". (Figura 7). Para facilitar el proceso se pueden filtrar por transacciones "No Conciliadas" o "Conciliadas" y también buscarse movimientos en el extracto y en la cuenta contable.

Figura 7
También se podrán registrar asientos contables por los conceptos que figuran en el Extracto y no en Colppy. Para ello, se debe tildar el movimiento y hacer click en el botón "Contabilizar" (Figura 7).

Figura 8
Se va a abrir la siguiente ventana para configurar el asiento que se va a generar (Figura 9). El asiento que se genera se realiza a la cuenta del banco, contra la que se elige como Cuenta Contable, de acuerdo a los datos que se introduzcan. 

Figura 9

4)    Terminar e imprimir un reporte:

Una vez que se finaliza el proceso, es decir que el Saldo Conciliado coincide con el Saldo del Extracto Bancario a la fecha de conciliación se se debe finalizar la conciliación y generar un reporte de conciliación, con click en el botón "Terminar e Imprimir Reporte". (Figura 10)

Figura 10
Este reporte se podrá ver en pantalla, o imprimir un pdf (Figura 11)

Figura 11