Esta operación refleja el acto de depositar los cheques recibidos por la empresa en la cuenta bancaría. (Figura 1)
Figura 1
| IMPORTANTE: Para poder depositar cheques, es es necesario que estos hayan sido previamente ingresados con el medio de pago Cheque Recibido a través de alguna operación de Cobro (por ejemplo Cobro a Clientes, Otras Cobranzas, Factura de Venta Contado, etc…) |
La información requerida para registrar el depósito de cheques es:
Fecha: se puede colocar manualmente (formato dd-mm-aaaa) o seleccionando el día haciendo click en el ícono de calendario.
Número de Depósito: completar con un número interno de control o con el número asignado por el banco a la operación de depósito.
Banco: seleccionar la Cuenta Bancaria en la que se depositan los cheques. La misma debe estar previamente creada en Tesorería.
Cheques a depositar: En este sector se encuentran todos los cheques en cartera de la empresa que aún no han sido depositados. (Figura 2)
Figura 2
Para seleccionar los cheques que serán depositados, se debe hacer click sobre el cheque, y sin soltar el botón, desplazar el cursor hasta el sector Cheques Seleccionados. Al soltar el botón del mouse, el depósito del (o los) cheque/s quedará listo para ser registrado. (Figura 3)
Figura 3
En el sector inferior, el campo Total Seleccionado indica el importe total del depósito y es calculado automáticamente.
Hacer click en "Salvar" y el Depósito quedará registrado.