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En todas las operaciones que involucran egresos de fondos existe la posibilidad de registrar la emisión de cheques. (Por ejemplo Cobro a Clientes, Otras Cobranzas, Canje Interno de Caja). (Figura 1)
Figura 1
Existen dos tipos de cheques a emitir con características diferentes:
Cheque Emitido Común: Se debe seleccionar el Banco, Número, Fecha de Pago e Importe. (Figura 2)
Figura 2
La registración contable del egreso del cheque se realiza directamente contra la cuenta bancaria seleccionada. En caso de tener configurada la chequera en "Empresa→Tesorería" la numeración del cheque, se realizará automáticamente.
Cheque Emitido Diferido: Se debe seleccionar el Banco, Número, Fecha de Pago e Importe. (Figura 3)
Figura 3
La registración contable del egreso del cheque diferido se realiza contra la cuenta seleccionada en "Empresa→Tesorería" para Cheques emitidos diferidos. (Figura 4)
Figura 4
IMPORTANTE: El día de cumplimiento de la Fecha de Pago del cheque, mediante un proceso automático se realiza la registración del egreso del cheque diferido en la cuenta bancaria.
En caso de tener configurada la chequera en el módulo Empresa, Sección Tesorería, la numeración del cheque se realizará automáticamente. (Figura 5)
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Figura 5