Tesorería

El módulo de tesorería es en donde se resumen y registran todas las operaciones relacionadas con el movimientos de fondos y valores de la empresa. Sus principales funcionalidades son:

1. Crear y modificar cuentas de Cajas, Bancos y Tarjetas de Crédito.

2. Visualizar de manera  gráfica y numérica la situación financiera de las cajas y bancos de la empresa.

3. Registrar operaciones de tesorería.

   • Pagos y Cobros por fuera de los módulos de proveedores y clientes.

   • Depósitos y Extracciones (cheque o efectivo).

   • Depósitos y Extracciones (cheque o efectivo)Canjes Internos de Fondos y Valores.

4. Gestionar en todos los comprobantes de caja los distintos medios de pago disponibles:

   • Efectivo.

   • Transferencia (Cobro o Pago por Banco).

   • Tarjeta de Crédito.

   •  Cheques.

   • Cheques emitidos Común o Diferido.

   • Control de Chequera.

   • Efectivización automática de cheques diferidos.

   • Cheques recibidos Común o Diferido.

   • Cheques en cartera.

   • Pagos con Cheques de Terceros.

La pantalla del módulo Tesorería consta de 4 sectores

Figura 1

Además, se puede maximizar la grilla Movimientos y minimizar el gráfico: (Figura 2)

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