/
Tesorería

Tesorería

By Former user (Deleted)
Jun 25, 2019
2 min

El módulo de tesorería es en donde se resumen y registran todas las operaciones relacionadas con el movimientos de fondos y valores de la empresa. Sus principales funcionalidades son:

  1. Crear y modificar cuentas de Cajas, Bancos y Tarjetas de Crédito.

  2. Visualizar de manera  gráfica y numérica la situación financiera de las cajas y bancos de la empresa.

  3. Registrar operaciones de tesorería.

    • Pagos y Cobros por fuera de los módulos de proveedores y clientes.

    • Depósitos y Extracciones (cheque o efectivo).

    • Depósitos y Extracciones (cheque o efectivo)Canjes Internos de Fondos y Valores.

  4. Gestionar en todos los comprobantes de caja los distintos medios de pago disponibles:

    • Efectivo.

    • Transferencia (Cobro o Pago por Banco).

    • Tarjeta de Crédito.

    •  Cheques.

    • Cheques emitidos Común o Diferido.

    • Control de Chequera.

    • Efectivización automática de cheques diferidos.

    • Cheques recibidos Común o Diferido.

    • Cheques en cartera.

    • Pagos con Cheques de Terceros.

La pantalla del módulo Tesorería consta de 4 sectores

A) Listado de Caja y Bancos: en el sector izquierdo de la pantalla, se muestran las cuentas de tesorería de la empresa que pueden ser Cajas, Bancos o Tarjetas. (Figura 1-A)

B) Gráfico de Saldo/Ingresos/Egresos: en el sector superior, a la derecha del Listado de Caja y Bancos, es donde se visualizan de manera gráfica los movimientos de cada cuenta de Tesorería. (Figura 1-B)

C) Reportes: en el sector superior derecho, se encuentra un listado de los reportes que son pertinentes al módulo de Tesorería: Reporte de cheques en cartera y reporte de cheques emitidos diferidos. (Figura 1-C)

D) Movimientos: en el sector inferior derecho de la pantalla, permite visualizar el detalle de los movimientos de las cuentas de tesorería seleccionadas. (Figura 1-D)


Figura 1

Además, se puede maximizar la grilla Movimientos y minimizar el gráfico: (Figura 2)