Tesorería
El módulo de tesorería es en donde se resumen y registran todas las operaciones relacionadas con el movimientos de fondos y valores de la empresa. Sus principales funcionalidades son:
Crear y modificar cuentas de Cajas, Bancos y Tarjetas de Crédito.
Visualizar de manera gráfica y numérica la situación financiera de las cajas y bancos de la empresa.
Registrar operaciones de tesorería.
Pagos y Cobros por fuera de los módulos de proveedores y clientes.
Depósitos y Extracciones (cheque o efectivo).
Depósitos y Extracciones (cheque o efectivo)Canjes Internos de Fondos y Valores.
Gestionar en todos los comprobantes de caja los distintos medios de pago disponibles:
Efectivo.
Transferencia (Cobro o Pago por Banco).
Tarjeta de Crédito.
Cheques.
Cheques emitidos Común o Diferido.
Control de Chequera.
Efectivización automática de cheques diferidos.
Cheques recibidos Común o Diferido.
Cheques en cartera.
Pagos con Cheques de Terceros.