Crear Cuentas de Caja, Bancos y Tarjetas
PASO 1
En el sector izquierdo del modulo de Tesorería se encuentra el listado de Cajas, Bancos y Tarjetas. Se trata del sector dónde la empresa administra las altas, bajas y modificaciones de cuentas de tesorería. (Figura 1)
Hacer click en la solapa que se encuentra en la parte inferior del listado Agregar Cuenta. (Figura 1)
Figura 1
PASO 2
A continuación el segundo paso es completar los datos para la creación de una nueva cuenta. (Figura 2)
Figura 2
2. Entonces, se podrá proceder a completar los campos:
• Nombre: con ese nombre aparecerá la cuenta en el Módulo de tesorería y al seleccionarla para utilizarla en los medios pago del resto de los módulos.
• Banco / Caja / Tarjeta: Información extra sobre la cuenta (Por ej. Tarjeta: VISA).
• Tipo: se selecciona si es una Caja, Banco o Tarjeta lo que indicará que medios de pago van a aplicarse a la cuenta que se está agregando o modificando.
• Nro de Cuenta: por ejemplo: Número de Cuenta, CBU o Número de Tarjeta.
• Moneda: Valor Fijo ARS (Pesos Argentinos).
• Es la cuenta Principal?: tildar para que aparezca seleccionada siempre esta cuenta al ingresar al Módulo Tesorería.
• Cuenta Contabilidad: este campo es obligatorio. Seleccionar una cuenta contable (previamente definida en el Módulo de Contabilidad) en la que se van a registrar todas las operaciones de esa cuenta de Tesorería.
NOTA: las cuentas que se despliegan en esta grilla, son las que, al momento de crearlas desde el módulo Contabilidad, fueron definidas como Tipo de Cuenta: "Caja y Bancos" |