El módulo de tesorería es en donde se resumen y registran todas las operaciones relacionadas con el movimientos de fondos y valores de la empresa. Sus principales funcionalidades son:
1) Crear y modificar cuentas de Cajas, Bancos y Tarjetas de Crédito.
2) Visualizar de manera gráfica y numérica la situación financiera de las cajas y bancos de la empresa.
3) Registrar operaciones de tesorería
- Pagos y Cobros por fuera de los módulos de proveedores y clientes.
- Depósitos y Extracciones (cheque o efectivo)
- Canjes Internos de Fondos y Valores.
4) Gestionar en todos los comprobantes de caja los distintos medios de pago disponibles:
- Efectivo.
- Transferencia (Cobro o Pago por Banco).
- Tarjeta de Crédito.
- Cheques.
- Cheques Emitidos.
- Común o Diferido.
- Control de Chequeras.
- Efectivización automática de cheques diferidos.
- Cheques Recibidos.
- Común o Diferido.
- Cheques en cartera.
- Pagos con Cheques de Terceros.
- Cheques Emitidos.
La pantalla del módulo Tesorería consta de 4 sectores (Figura 1):
A) Listado de Caja y Bancos: en el sector izquierdo de la pantalla, se muestran las cuentas de tesorería de la empresa que pueden ser Cajas, Bancos o Tarjetas.
B) Gráfico de Saldo/Ingresos/Egresos: en el sector superior, a la derecha del Listado de Caja y Bancos, es donde se visualizan de manera gráfica los movimientos de cada cuenta de Tesorería.
C) Reportes: en el sector superior derecho, se encuentra un listado de los reportes que son pertinentes al módulo de Tesorería:
- Reporte de cheques en cartera
- Reporte de cheques emitidos diferidos
D) Movimientos: en el sector inferior derecho de la pantalla, permite visualizar el detalle de los movimientos de las cuentas de tesorería seleccionadas.
Figura 1