En todas las operaciones que involucran egresos de fondos existe la posibilidad de registrar la emisión de cheques. (Por ejemplo Cobro a Clientes, Otras Cobranzas, Canje Interno de Caja). (Figura 1)
Figura 1
Existen dos tipos de cheques a emitir con características diferentes:
Cheque Emitido Común: Se debe seleccionar el Banco, Número, Fecha de Pago e Importe. (Figura 2)
Figura 2
La registración contable del egreso del cheque se realiza directamente contra la cuenta bancaria seleccionada. En caso de tener configurada la chequera en "Empresa→Tesorería" la numeración del cheque, se realizará automáticamente.
Cheque Emitido Diferido: Se debe seleccionar el Banco, Número, Fecha de Pago e Importe. (Figura 3)
Figura 3
La registración contable del egreso del cheque diferido se realiza contra la cuenta seleccionada en "Empresa→Tesorería" para Cheques emitidos diferidos. (Figura 4)
Figura 4
| IMPORTANTE: El día de cumplimiento de la Fecha de Pago del cheque, mediante un proceso automático se realiza la registración del egreso del cheque diferido en la cuenta bancaria. |
En caso de tener configurada la chequera en el módulo Empresa, Sección Tesorería, la numeración del cheque se realizará automáticamente. (Figura 5)
Figura 5
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