Compras y Pagos con Tarjetas

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Last updated: Aug 23, 2019 by Alejandro Naranjo
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Para registrar compras y pagos con tarjetas (u otros medios de pago electrónico) se deben seguir los siguientes pasos:


     1) Crear una cuenta en tesorería por cada tarjeta (AMEX, VISA, etc).
Para ver cómo crear una cuenta en tesorería hacer click aquí.
Para ver cómo definir una cuenta de tipo "Tarjeta de Crédito" hacer clic aquí.


     2) Ir registrando las compras y pagos con Factura Contado u Orden de Pago, o los Otros Pagos, seleccionando como Medio de Pago= "Tarjeta de Crédito" (Figura 1) y como Origen Fondo la tarjeta correspondiente (Figura 2).

NOTA: Este procedimiento permite conocer en todo momento cuánto debo de tarjeta.

 Figura 1


Figura 2


     3) Registrar el pago de la tarjeta a través de un Canje Interno de Caja, seleccionando como Ingreso a la tarjeta y como Egreso al medio con el cual se paga.
 

EJEMPLO:
• El 01/01/2014 se paga la factura 2-22 de "Proveedor B" con la "Tarjeta VISA Francés"→ Registrar el pago. (Figura 3)

Figura 3
Al 01/01/2014, el saldo que se debe de tarjeta es de $60,50. Se podrá ver en el módulo Tesorería. (Figura 4)

Figura 4
•  El 10/01/14 se compra al proveedor "Proveedor A" la mercancías "Prod 1" a $11,60 y se paga con la "Tarjeta VISA "→ Registrar la factura. (Figura 5)

Figura 5
Al 10/01/2014, el saldo que se debe de tarjeta es de $11,60. Se podrá ver en el módulo Tesorería. (Figura 6)
Figura 6
•  El 15/01/2014 se paga con "Tarjeta VISA Francés" gastos de cafetería→ Registrar el pago.(Figura 7)

Figura 7
Al 15/01/2014, el saldo que se debe de tarjeta es de $211,60. Se podrá ver en el módulo Tesorería. (Figura 8)

Figura 8
•  El 17/01/2014 llega el resumen de la tarjeta con los gastos del mes→ Registrar los gastos. (Figura 9)

Figura 9
Al 17/01/2014, el saldo que se debe de tarjeta es de $382,60. Se podrá ver en el módulo Tesorería. (Figura 10)

Figura 10
•  El 18/01/2014 se paga en efectivo la deuda de la tarjeta→ Registrar el Canje. (Figura 11)

Figura 11
Al 18/01/2014 la deuda de la tarjeta está saldada. (Figura 12)

Figura 12