Comprobante utilizado Este comprobante se usa para los movimientos de fondos que se generan entre las diferentes cuentas de tesorería y diferentes medios de pago de la empresa, por ejemplo: Cobro de cheque en efectivo, Canje de cheque propio por efectivo, Pago de tarjeta de crédito, Transferencia bancaria entre cuenta propias o Restitución de fondo fijo.
Para ingresar un comprobante de Canje Interno de Caja, se debe ir al módulo Tesorería, hacer click en el botón "Depósitos/Extracciones/Canjes" y seleccionar la opción "Canje Interno de Caja". (Figura 1)
Figura 1
La información requerida para registrar el Canje Interno es:
Fecha: se A continuación se abrirá una ventana: (Figura 2)
Figura 2
Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:
• Fecha Contable: se puede colocar manualmente (formato dd-mm-aaaa) o seleccionando el día haciendo click en el ícono de calendario.
Descripción: completar con un comentario sobre la operación que se está realizando.
Ingreso / Egreso • Descripción: corresponde a la descripción del comprobante, que es obligatoria
• Grilla: al tratarse de un Canje Interno, habrá ingreso de fondos en una/s cuenta/s y egreso de fondos en otra/s. En este el campo de la grilla Ingreso/Egreso se debe seleccionar si se trata de un Ingreso o un Egreso de cada ítem a registrar. (Figura 2)
Figura 2
En Medio de Canje: En este campo se , se selecciona el concepto que Ingresa o Egresa por cada ítem. (Figura 3)
Figura 3
Origen Fondo: En este campo se En Origen Fondo, se selecciona de qué cuenta de tesorería Ingresa Ingresan o Egresan los Fondos. Las cuentas a desplegarse dependen del Medio de Canje seleccionado (por ejemplo Para transferencias, se despliegan las Cuentas Bancarias. Para efectivo, se despliegan las Cajas). (Figura 4)
Figura 4
Número de Cheque y Fecha de Pago, se completan para los casos que lo requieran (por ejemplo egreso de cheque).
Importe.
cheques. Luego se debe poner el importe.
IMPORTANTE: Para que se permita registrar el canje interno, el Total de Ingresos deberá ser igual al Total de Egresos que sumen los Medios de Canje. (Figura 5)
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• Hacer click en "Salvar" y el Canje Interno quedará registrado.