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Comprobante utilizado para los movimientos de fondos que se generan entre las diferentes cuentas de tesorería y diferentes medios de pago de la empresa, por ejemplo: Canje de cheque por efectivo, Pago de tarjeta de crédito, Transferencia bancaria entre cuenta propias o Restitución de fondo fijo. (Figura 1)
Figura 1
La información requerida para registrar el Canje Interno es:
Fecha: se puede colocar manualmente (formato dd-mm-aaaa) o seleccionando el día haciendo click en el ícono de calendario.
Descripción: completar con un comentario sobre la operación que se está realizando.
Ingreso / Egreso: al tratarse de un Canje Interno, habrá ingreso de fondos en una/s cuenta/s y egreso de fondos en otra/s. En este campo de la grilla se debe seleccionar si se trata de un Ingreso o un Egreso de cada ítem a registrar. (Figura 2)
Figura 2
Medio de Canje: En este campo se selecciona el concepto que Ingresa o Egresa por cada ítem. (Figura 3)
Figura 3
Origen Fondo: En este campo se selecciona de qué cuenta de tesorería Ingresa o Egresan los Fondos. Las cuentas a desplegarse dependen del Medio de Canje seleccionado (por ejemplo Para transferencias, se despliegan las Cuentas Bancarias. Para efectivo, se despliegan las Cajas). (Figura 4)
Figura 4
Número de Cheque y Fecha de Pago, para los casos que lo requieran (por ejemplo egreso de cheque).
Importe.
IMPORTANTE: Para que se permita registrar el canje interno, el Total de Ingresos deberá ser igual al Total de Egresos que sumen los Medios de Canje. (Figura 5)
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Figura 5
Hacer click en "Salvar" y el Canje Interno quedará registrado.