Cheques Recibidos

En todas las operaciones que  involucran ingresos de fondos existe la posibilidad de registrar la recepción de Cheques. (Por ejemplo Cobro a Clientes, Otras Cobranzas, Canje Interno de Caja). (Figura 1)

Figura 1

Todos los cheques recibidos se registran inicialmente en la cuenta seleccionada en el módulo Empresa, Sección Tesorería, para Valores a Depositar. (Figura 2)

Figura 2

Se podrá consultar el Reporte de cheques en cartera, desde el módulo Tesorería.

El egreso del Cheque recibido puede efectuarse de dos formas:

     •   Depósito en Cuenta Bancaria: Utilizando el Comprobante Depósito de Cheques.

     •   Pago con el Medio de Pago  "Cheque de Tercero": En todos los comprobantes que involucran egresos de fondos (por ejemplo Pago a Proveedores, Otros Pagos, Canje Interno de Caja) existe la posibilidad de utilizar los cheques recibidos como Medio de Pago. (Figura 3)

Figura 3

Una vez seleccionado el medio de pago Cheque de Terceros, se mostrarán todos los cheques recibidos que aún no han egresado, y por lo tanto se encuentran en cartera. (Figura 4)

Figura 4

Seleccionar el cheque que se desea utilizar para pagar, y continuar con la carga del Pago. (Figura 5)

Figura 5