Conciliación Bancaria (Sin Importar el Extracto Bancario)

Esta primera versión de la funcionalidad de Conciliación Bancaria en Colppy permite llevar un registro de las diferencias entre las operaciones registradas en la Cuentas Bancarias de la Empresa en Colppy y las operaciones efectivamente acreditadas o de bitadas en el extracto Bancario.
Lo pasos del proceso de conciliación son Siguientes:
1)    Acceso a la Conciliación:
Para acceder a la función de conciliación tenemos que primero ir al módulo de tesorería, en el mismo veremos que en la lista de Cajas/Bancos aparecen las cuentas bancarias; dentro de cada uno al lado de la opción "Editar" aparece la opción "Conciliar".
Haciendo "Click" en "Conciliar" dentro del casillero de la cuenta bancaria nos abrirá la pantalla de Conciliación. (Figura 1)
 
Figura 1
 
2)    Proceso de Conciliación:
Aquí como primer paso se debe ingresar la fecha a la cual vamos conciliar y el saldo de extracto bancario a esa fecha. (Figura 2)
 
Figura 2
Una vez completados estos datos, se van a desplegar en la pantalla las operaciones No Conciliadas de la cuenta bancaria hasta esa fecha para comenzar con el proceso.
El proceso consiste en tildar las transacciones que se encuentren debitadas o acreditadas en el extracto. (Figura 3)
 
Figura 3
Para facilitar el proceso se pueden filtrar por transacciones "No Conciliadas" o "Conciliadas" . (Figura 4)

Figura 4
También se pueden buscar transacciones por importe o seleccionando un rango de Fecha específico. (Figura 5)
 
Figura 5
Es probable que existan transacciones que están debitadas/acreditadas en el extracto, y no están registradas en la cuenta; en estos casos (por ejemplo Gastos Bancarios) recomendamos ir registrándolos en una nueva ventana de Colppy simultáneamente.
 
3)    Finalizar Conciliación y emitir Reporte.
Una vez que se finaliza el proceso, es decir que el Saldo Conciliado coincide con el Saldo del Extracto Bancario a la fecha de conciliación se se debe finalizar la conciliación y generar un reporte de conciliación. (FIgura 6)
 
Figura 6
El Reporte de Conciliación contiene todas las transacciones pendientes de Acreditación/Débito en el extracto Bancario, que explican la diferencia entre el saldo contable de la cuenta y el saldo del Extracto.(Figura 7)
 
Figura 7